Kup Signal

Co to jest sygnał kupna?

Sygnał kupna to zdarzenie lub warunek wybrany przez tradera lub inwestora jako ostrzeżenie przed złożeniem zlecenia zakupu inwestycji. Sygnały kupna mogą być obserwowane poprzez analizę wzorców wykresów lub obliczane i zautomatyzowane przez systemy transakcyjne.

Na przykład inwestorzy dynamiczni mogą porównać względną siłę kilku wyborów inwestycyjnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy i wybrać najlepszą opcję jako kandydata do dodania do swojego portfela w nadchodzącym miesiącu. Z drugiej strony inwestorzy krótkoterminowi mogą korzystać z narzędzi, takich jak średnie kroczące lub inne badania techniczne, aby wejść na pozycję w dowolnym dniu.

Zrozumienie sygnałów kupna

Sygnały kupna mogą być wykorzystywane przez inwestorów krótkoterminowych i inwestorów długoterminowych. Na przykład inwestorzy nastawieni przeciwnie mogą postrzegać znaczną wyprzedaż jako sygnał kupna, ponieważ rynek mógł przesadzić, lub inwestor wartościowy może traktować cenę poniżej wartości aktywów netto na akcję jako sygnał kupna. Z drugiej strony trader korzystający z automatycznego systemu handlowego może automatycznie generować sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o zestaw reguł.

Niektóre z najczęstszych sygnałów kupna to:

• Formacje wykresów: Wiele formacji wykresów generuje sygnał kupna, gdy cena przekracza określony poziom. Na przykład rosnący wzór trójkąta generuje sygnał kupna, gdy cena wyrwie się z górnej linii trendu oporu.
• Wskaźniki techniczne: Wiele wskaźników technicznych generuje sygnał kupna, gdy spełnione są określone warunki. Na przykład względny indeks siły (RSI) generuje sygnał kupna, gdy spada poniżej warunków wyprzedaży na poziomie 30,0.
• Wartość wewnętrzna: Wielu inwestorów wartościowych oblicza wartość wewnętrzną za pomocą analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wartości aktywów netto lub innych technik. Zazwyczaj używają jednego lub więcej preferowanych wskaźników, aby opracować model teoretycznej wartości firmy w porównaniu z jej rzeczywistą wartością. Kiedy cena spada znacznie poniżej wartości teoretycznej, której ufają, staje się to dla nich sygnałem kupna. Inwestorzy wartościowi mogą następnie skorzystać z innych metod w celu ustalenia bardziej bezpośredniego terminu inwestycji.

Chociaż wiele wskaźników technicznych generuje sygnały kupna, ważne jest, aby pamiętać, że nawet twórcy tych wskaźników nie zalecają, aby ktokolwiek ślepo używał tych sygnałów do automatycznego generowania zamówienia zakupu. Przydatne jest potwierdzenie z różnych źródeł, w tym danych technicznych i fundamentalnych, że warunki są korzystne dla inwestycji lub handlu.

Na przykład przecięcie średniej ruchomej może generować sygnał kupna, ale przedsiębiorca może szukać potwierdzenia w postaci wybicia powyżej wyznaczonego poziomu ceny, co oznacza propozycje wzrostu wartości.

Niektórzy programiści publikują i promują systemy handlu czarnymi skrzynkami, które generują sygnały kupna dla subskrybentów. Na przykład firma badawcza inwestycyjna może generować złożoną sieć neuronową, która generuje sygnały kupna i sprzedaży wysyłane do abonentów, którzy płacą miesięczną opłatę. Handlowcy powinni podchodzić do tych modeli czarnych skrzynek ze sceptycyzmem i należytą starannością, ponieważ dotychczasowe wyniki mogą nie wskazywać na przyszłe wyniki.

Przykład sygnału kupna

Poniższy wykres przedstawia przykład sygnału kupna generowanego ze skrzyżowania średniej ruchomej w funduszu ETF SPDR S&P 500 (NYSE ARCA: SPY).

Na powyższym wykresie sygnał kupna został wygenerowany, gdy 50-dniowa średnia ruchoma przekroczyła 200-dniową średnią kroczącą. Jest to przykład dobrze znanego sygnału Złotego Krzyża, o którym czasami wspomina się w mediach finansowych.