Trzy największe globalne fundusze ETF Ex-US

Wielu inwestorów posiada krajowe portfele akcji i chciałoby je uzupełnić ekspozycją na międzynarodowe akcje. Jednak wiele międzynarodowych funduszy akcji nadal inwestuje część swoich aktywów w spółki z siedzibą w USA

Dla inwestorów, którzy chcą mieć czystą międzynarodową ekspozycję na akcje bez rozcieńczania jej przez więcej amerykańskich spółek, najlepszym rozwiązaniem może być globalny fundusz ETF (ETF), który byłby na świecie ex-US. Fundusze te inwestują w akcje na całym świecie, starając się jednocześnie unikać inwestowania w USA. Poniżej znajduje się lista trzech największych światowych funduszy ETF ex-US na świecie według zarządzanych aktywów (AUM).

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF był największym globalnym funduszem ex-US dostępnym na dzień 30 kwietnia 2020 r., Z aktywem AUM 35,4 mld USD. Fundusz oferuje wygodny sposób uzyskania szerokiej ekspozycji na rozwiniętych i wschodzących rynkach akcji spoza USA na całym świecie. Jest to fundusz zarządzany pasywnie, który wykorzystuje próbkowanie indeksów i stara się śledzić wyniki indeksu FTSE All-World ex-US.

Fundusz inwestuje w 3429 różnych akcji, a jego mediana kapitalizacji rynkowej wynosi 28,9 mld USD. Jego 10 największych udziałów stanowi 11,7% portfela. Jeśli chodzi o ekspozycję regionalną, portfel jest alokowany w następujący sposób: 40% w Europie, 29% w regionie Azji i Pacyfiku, 5,5% w Ameryce Północnej, 3% na Bliskim Wschodzie i 23,6% na rynkach wschodzących.

10 największych krajów, w których inwestuje VEU, to Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Kanada, Australia, Tajwan i Korea. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,08%. Dochód z dystrybucji funduszu wynosi 3,65%.

ETF Vanguard Total International Stock (VXUS)

Vanguard Total International Stock ETF to kolejny duży globalny fundusz ex-amerykański z aktywem AUM 371,5 miliarda USD. Fundusz stara się śledzić wyniki indeksu porównawczego, który mierzy zwrot z inwestycji w akcje emitowane przez spółki zlokalizowane na rynkach rozwiniętych i wschodzących, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Jest to fundusz zarządzany pasywnie, który wykorzystuje próbkowanie indeksów i stara się śledzić wyniki FTSE Global All Cap ex-US Index.

Portfel jest najszerzej inwestowanym funduszem ETF na tej liście, inwestującym w 7468 różnych akcji, a jego mediana kapitalizacji rynkowej wynosi 23,9 mld USD. Jeśli chodzi o ekspozycję regionalną, portfel jest alokowany następująco: 39,8% w Europie, 28,9% w regionie Azji i Pacyfiku, 6,3% w Ameryce Północnej, 3% w Ameryce Łacińskiej, 4% na Bliskim Wschodzie i 23,5% na rynkach wschodzących. 10 największych krajów, w których inwestuje VXUS, to Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada, Francja, Niemcy, Australia, Tajwan i Korea.

Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,08%. Rentowność dystrybucji funduszu wynosi 3,63%.

iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX)

Większy, ale nadal duży według standardów ETF, całkowity globalny kapitał rynkowy bez amerykańskich ETF to iShares MSCI ACWI ex-US ETF z 3 miliardami dolarów AUM. Celem tego funduszu jest zapewnienie inwestorom dostępu do światowych rynków akcji, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, w tym gospodarek rozwiniętych i wschodzących. Nadaje się przede wszystkim dla inwestora poszukującego długoterminowego wzrostu. Fundusz śledzi indeks MSCI ACWI ex USA.

Portfel jest inwestowany w 1891 różnych pakietów akcji od maja 2020 r. 10 krajów funduszu o najwyższej ważonej pozycji obejmuje 74% portfela. Są to Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Kanada, Niemcy, Australia, Tajwan i Korea Południowa.

Trzy najciężej zainwestowane sektory stanowią 49% portfela. Są finansami, technologią i przemysłem. Wydajność dystrybucji dla ACWX wynosi 3,9%.