Top 5 funduszy powierniczych na metale szlachetne
Zazwyczaj portfel metali szlachetnych koncentruje się na sztabkach. Chociaż pierwotna alokacja dotyczy akcji wydobywczych złota, wiele funduszy oferuje znaczną ekspozycję na inne metale szlachetne, takie jak platyna i srebro.
Firmy zajmujące się metalami szlachetnymi działają na całym świecie, a wiele głównych firm ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Afryce Południowej. Podobnie jak większość funduszy towarowych, fundusze metali szlachetnych charakteryzują się zwykle większą zmiennością niż przeciętny fundusz akcyjny.
Poniżej znajduje się pięć funduszy, które inwestują w metale szlachetne, a informacje są dostępne na dzień 12 czerwca 2020 r.
1. Fundusz metali szlachetnych Wells Fargo Advantage
Wells Fargo po raz pierwszy wyemitował fundusz Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) w 1998 r. Głównym celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału.
Michael P. Bradshaw, zarządzający funduszem, stara się osiągnąć ten cel, inwestując zazwyczaj co najmniej 80% aktywów funduszu w spółki, które aktywnie uczestniczą w poszukiwaniach, wydobyciu i przetwarzaniu złota, spółki zajmujące się handlem złotem i innymi metalami szlachetnymi. i minerały lub firmy, które co najmniej połowę swoich przychodów generują z takiej działalności. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w akcje krajów dłużne papiery wartościowe związane z metalami. Wszelkie dywidendy lub zyski kapitałowe są wypłacane corocznie.
Wskaźnik kosztów netto dla tego funduszu wynosi 1,09%, powyżej średniej w porównaniu z podobnymi funduszami. Całkowity zwrot z pięciu lat dla funduszu wynosi 11,5%. Łączne aktywa portfela tego funduszu wynoszą nieco ponad 389 mln USD.
Poziom ryzyka dla funduszu jest oceniany jako nieco powyżej średniej. Główne portfele portfela funduszu obejmują Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold i B2Gold. Fundusz posiada łącznie 34 udziały.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) został założony w 2006 roku przez Fidelity Investments. Głównym celem tego funduszu metali szlachetnych jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału.
W normalnych okolicznościach zarządzający funduszem Steven Calhoun inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów funduszu w akcje zwykłe przedsiębiorstw uczestniczących w różnych formach operacji związanych ze złotem oraz w złoto kruszcowe i monety. Inwestycje są również dokonywane w dodatkowe metale szlachetne, instrumenty o wartości związanej z ceną metali szlachetnych oraz papiery wartościowe przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją produktów, takich jak biżuteria, które zawierają metale szlachetne i minerały. Fundusz inwestuje zarówno w amerykańskie akcje emitowane w kraju, jak i za granicą.
Fundusz Fidelity Select Gold Portfolio ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 0,79%. Średni całkowity zwrot z pięciu lat dla funduszu wynosi 11,67%. Łączne aktywa portfela funduszu wynoszą 2 miliardy USD. Fundusz ten jest oceniany jako posiadający ponadprzeciętny poziom ryzyka. Niektóre z głównych udziałów funduszu obejmują Newmont, Barrick, Franco-Nevada i Agnico Eagle Mines. Skład portfela jest głównie powiązany ze złotem, przy czym 92% aktywów jest przeznaczonych na metal, a 79% aktywów jest inwestowanych w zagraniczne akcje.
3. Gabelli Gold Fund
Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) został wyemitowany przez Gabelli Funds w 1994 r. Głównym celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału.
Zarządzający funduszem Caesar Bryan osiąga ten cel, inwestując 80% lub więcej łącznych aktywów funduszu, wraz z pożyczonym kapitałem inwestycyjnym, w amerykańskie krajowe i zagraniczne papiery udziałowe przedsiębiorstw zaangażowanych w operacje związane ze złotem oraz w złoto kruszcowe. Fundusz ma łączne aktywa portfelowe w wysokości 256 mln USD.
Fundusz Gabelli Gold ma wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1,52%, znacznie powyżej średniej w przypadku podobnych funduszy metali szlachetnych. Średni roczny zwrot z pięciu lat dla tego funduszu wynosi 0,74%. Poziom ryzyka tego funduszu inwestycyjnego jest powyżej średniej. Największe aktywa funduszu obejmują kopalnie Franco-Nevada, Newmont, Barrick i Agnico Eagle Mines.
4. Fundusz Metali Szlachetnych i Minerałów USAA
Wydany przez grupę USAA w 1984 r. Fundusz USAA Precious Metals and Minerals Fund ( USAGX ), z łącznymi aktywami portfela w wysokości około 691 mln USD, ma dwa główne cele inwestycyjne : długoterminowy wzrost wartości kapitału i zachowanie siły nabywczej kapitału przed inflacją.
Zarządzający funduszem, Mannik Dhillon, dąży do osiągnięcia tych celów, zwykle inwestując co najmniej 80% aktywów funduszu w spółki zagraniczne i krajowe, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie lub przetwarzanie złota, srebra, platyny, diamentów lub innych. cenne minerały.
Wskaźnik kosztów netto dla Funduszu Metali Szlachetnych i Minerałów USAA wynosi 1,27%. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 10,55%. Ten fundusz jest oceniany jako posiadający nieco ponadprzeciętny poziom ryzyka. Niektóre z głównych udziałów w portfelu funduszu to Newmont, Barrick, Kirkland i Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Fundusz Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), założony w 1983 r., Dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Zarządzający funduszem, Shanquan Li, inwestuje w akcje spółek wydobywczych, które koncentrują się na złocie i innych metalach szlachetnych. Fundusz ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,17%, a suma aktywów wynosi 1,9 miliarda USD. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 12,49%.
Podstawowe zasoby obejmują Barrick, Kirkland, Newmont i Evolution Mining. Złoto stanowi większość portfela, stanowiąc 82% aktywów. Fundusz posiada ponadprzeciętną ocenę w porównaniu do funduszy w swojej kategorii.