Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) została założona 16 września 1935 roku. Firma weszła na giełdę w 1986 roku i rozrosła się, aby świadczyć usługi doradcze, bankowe, finansowe, badawcze, sprzedażowe, rynkowe i zarządzania majątkiem. Morgan Stanley ma kapitalizację rynkową w wysokości 91,06 miliardów dolarów na dzień 22 października 2020 r. Oto czterech największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych Vanguard.
1. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) został utworzony w 1992 r. I ma na celu zapewnienie szerokiej ekspozycji na cały rynek akcji w USA poprzez uwzględnienie wzrostu spółek o małej i dużej kapitalizacji, a także wartości akcji. VTSMX jest największym udziałowcem Morgan Stanley, ponieważ posiada 33,7 mln akcji lub 1,92% Morgan Stanley od czerwca 2020 r.
Fundusz zarządza aktywami o wartości 872,2 mld USD (AUM), a inwestycja w Morgan Stanley stanowi 0,19% jego portfela. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,14% i pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,56%. Fundusz jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale akcje Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral są dostępne przy minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
2. Udziały inwestorów w funduszu Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Fundusz indeksowy Vanguard 500 (VFINX) posiada 24,8 mln akcji, co stanowi 1,42% akcji spółki i 0,22% portfela VFINX. Fundusz jest pierwszym w branży funduszem indeksowym przeznaczonym dla inwestorów indywidualnych. Portfel zawiera zróżnicowane spektrum największych Stanów Zjednoczonych. spółki odzwierciedlające indeks Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
Fundusz ma 533,6 mld USD aktywów AUM, wskaźnik wydatków na poziomie 0,14% i pięcioletni roczny zwrot w wysokości 14%. Jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) jest dostępny przy minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
3. Fundusz wartości T. Rowe (TRVLX)
Fundusz T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) zarządza aktywami o wartości 26,8 mld USD. Jest trzecim co do wielkości posiadaczem funduszu inwestycyjnego Morgan Stanley, posiadającym prawie 16 milionów akcji, co stanowi 2,88% wszystkich aktywów funduszu.
Jako trzeci co do wielkości posiadacz funduszu inwestycyjnego Morgan Stanley, T. Rowe Price Value Fund posiada nieco ponad 1% wyemitowanych akcji Morgan Stanley. Fundusz inwestuje w akcje, które nazywa „okazyjnymi”. Wskaźnik kosztów wynosi 0,79%, a pięcioletni roczny zwrot w wysokości 8,62%.
4. ETF SPDR S&P 500 (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) to fundusz o wartości 343 miliardów dolarów, posiadający prawie 15 milionów akcji Morgan Stanley, czyli około 0,9% pozostających w obrocie akcji banku inwestycyjnego. Morgan Stanley stanowi 0,25% funduszu ETF SPDR S&P 500.
Wskaźnik wydatków dla funduszu ETF SPDR S&P 500 wynosi 0,0945%. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,98%. Ten fundusz, który rozpoczął handel w 1993 roku, był pierwszym ETF notowanym w USA. SPDR S&P 500 ETF stara się śledzić wyniki indeksu S&P 500.