Top 3 Private Equity ETF (PSP, PEX)
Fundusze private equity będące przedmiotem obrotu na giełdzie (ETF) obejmują spółki, które mogą być skomplikowane finansowo, ponieważ używają dźwigni finansowej i są silnie zorientowane na transakcje. Jednak zapewniają one inwestorom ekspozycję na inwestycje typu private equity i mogą zaoferować znaczące i atrakcyjne zwroty z inwestycji.
Firmy typu private equity są coraz bardziej aktywne od 2000 r. Ten segment gospodarki przeszedł zaskakującą zmianę od czasu załamania gospodarczego w 2008 r., Głównie z powodu nadwyżki napływu pieniędzy, a 2014 r. Zakończył największą globalną inwestycją od 2007 r.
Private equity obsługuje kapitał podmiotów o dużej wartości netto. Uzyskuje prawa do udziałów w spółkach o znacznym potencjale, które poszukują kapitału na poprawę swoich pozycji w zakresie przepływów pieniężnych lub ekspansję. Firmy typu private equity zapewniają finanse i wiedzę finansową potrzebną do prowadzenia działalności, którą nabywają. W 2018 roku większość światowych aktywów private equity – 56% – znajduje się w Ameryce Północnej. Europa ma kolejny największy przydział wynoszący 29%, a następnie Azja z 11%.
Fundusze typu private equity oferują dywersyfikację portfela z geograficznego punktu widzenia oraz pod względem inwestycji. Firmy te stosują różnorodne strategie nabywania udziałów lub pozycji dłużnych, które nie są ogólnie dostępne dla inwestorów indywidualnych. Private equity jest zwykle uważane za mniej zmienną klasę aktywów, która może oferować zarówno stabilne zwroty, jak i stosunkowo wyższe dywidendy.
Portfel private equity Invesco notowany na globalnym rynku
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) jest największym funduszem typu private equity o wartości ponad 151 milionów dolarów. Jest to doskonała opcja dla inwestorów poszukujących globalnej ekspozycji, ponieważ zapewnia dostęp do 78 notowanych na giełdzie spółek private equity na całym świecie, w tym firm zajmujących się rozwojem biznesu i instytucji finansowych. Fundusz ten śledzi indeks rynku private equity Red Rocks Global Listed. Indeks obejmuje od 40 do 75 spółek giełdowych notowanych na giełdzie.
Wskaźnik kosztów dla tego funduszu wynosi 1,8% i oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie 3,95%. Portfele tego funduszu obejmują wykres akcji zwykłych grupy 3I (rynki OTC: TGOPF), Onex Corporation (rynki OTC: ONEXF) i Partners Group Holdings (rynki OTC: PGPHF).
Prywatny fundusz ETF ProShares Global Notowany na giełdzie
ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) to fundusz, którego celem jest zapewnienie inwestorom wyników, z wyłączeniem opłat, podobnych do wyników indeksu LPX Direct Noted Private Equity. Indeks ten, podobnie jak indeks bazowy PSP, obejmuje do około 30 notowanych na giełdzie spółek private equity, których głównym celem i funkcją jest inwestowanie w spółki prywatne i pożyczanie kapitału.
Fundusz ten, wyemitowany przez ProShares, posiada bazę aktywów wynoszącą 16,27 mln USD w czerwcu 2020 r. Ten fundusz jest idealny dla inwestorów poszukujących globalnej różnorodności. Fundusz ma wskaźnik wydatków na poziomie 3,13% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 11%. Udziały tego funduszu obejmują Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation i 3I Group PLC.(Nasdaq: III).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETN ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) łączy aspekty zarówno funduszy ETF, jak i obligacji. Niniejsza notatka giełdowa ma na celu przedstawienie inwestorom wyników, które naśladują indeks Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. Indeks ma służyć jako miernik wyników wszystkich spółek komandytowych innych niż energetyka, notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) lub giełdzie Nasdaq, spełniających różne wymagania kwalifikacyjne, takie jak minimalna kapitalizacja rynkowa. Indeks jest ważony kapitalizacją i składa się ze spółek, które nie są skoncentrowane na energii i mają minimalną kapitalizację rynkową wynoszącą 100 mln USD.
Fundusz ten, wyemitowany przez UBS, zapewnia inwestorom znaczną ekspozycję na spółki private equity, które nie koncentrują się na energii. FMLP ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,85% i oferuje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,96%. Dla inwestorów, którzy preferują dłużne papiery wartościowe ETN, jest to przydatne narzędzie dostępu do inwestycji w celu uzyskania ekspozycji na inwestycje typu private equity.