3 najlepsze fundusze ETF z ekspozycją na benzynę i rafinerie (CRAK, PXE)
Sektor energetyczny nie sprzyjał inwestorom w 2014 i 2015 r. Ze względu na spadające ceny ropy. Chociaż ceny ropy nieco wzrosły w 2016 r., Cena surowca jest mniej więcej o połowę niższa niż w czerwcu 2014 r. Jednym z konkretnych podsektorów sektora energetycznego korzystających z niskich cen ropy naftowej jest rafinacja, ponieważ jest ona ujemnie skorelowana z ceną surowca; ropa jest kluczowym składnikiem do przetwarzania produktów ropopochodnych, takich jak benzyna. Tańsza ropa zwiększyła zatem marże zysku rafinerii, napędzając ich ceny akcji.
Inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na podsektor rafineryjny i benzynowy, często nazywany downstreamem ropy naftowej, mogą rozważyć następujące fundusze giełdowe (ETF).
VanEck Wektory Rafinerie Oleju ETF
Fundusz ETF VanEckectors Oil Refiners (NYSEARCA: CRAK ) został uruchomiony przez Marketectors w sierpniu 2015 r. Fundusz stara się odtworzyć wyniki indeksu MVISA Global Oil Refiners Index, pomniejszony o opłaty i wydatki. Większość swoich aktywów inwestuje w akcje wchodzące w skład indeksu. Akcje wchodzące w skład indeksu generują co najmniej 50% przychodów z rafinacji ropy naftowej. Cztery największe udziały ETF to Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) na poziomie 8,27%, Phillips 66 (NYSE: PSX ) na poziomie 8,03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO ) na poziomie 6,97% i Valero Energy Corp. (NYSE) : WUP ) na poziomie 6,84%. Spółki te stanowią 30,11% portfela funduszu. ETF jest mocno zaangażowany w rafinację produkcji, logistykę i marketing poprzez swoje największe holdingi. Działalność tych firm koncentruje się na Ameryce Północnej, ale oferuje również ekspozycję na Indie, Europę, Afrykę, Kanadę i Wielką Brytanię.
Fundusz ETF VanEck Vector Oil Refiners ma 3,73 miliona USD aktywów netto i wskaźnik kosztów na poziomie 0,59%, nieco droższy niż średnia kategorii wynosząca 0,45%. Od 1 lipca 2016 r. Fundusz odnotował ujemny zwrot 6,13% od początku roku, minus 7,95% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i minus 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF
Fundusz ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio (NYSEARCA: PXE ) próbuje śledzić indeks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. Fundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w akcje reprezentujące indeks odniesienia. Został utworzony w 2005 r. Trzy z 10 największych udziałów ETF zapewniają bezpośrednią ekspozycję na rafinerie i stanowią około 15% jej portfela. Akcje te obejmują wiodący udział Marathon Petroleum na poziomie 5,50%, Phillips 66 z wagą 5,01% oraz Valero Energy Corp. z alokacją 4,76%. Inne znaczące rafinerie z portfela 30 akcji ETF to Tesoro Corp. (NYSE: TSO ) i Western Refining Inc. (NYSE: WNR ). Ta ETF może skorzystać na zwiększonych marżach rafinerii w wyniku niższych kosztów produkcji i związanych z nimi potrzeb logistycznych, takich jak transport benzyny.
Fundusz ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,64% i zapewnia stopę dywidendy na poziomie 2,85%. Ma aktywa netto w wysokości 67,28 mln USD. ETF zwrócił ujemny 1,68% w ciągu ostatnich pięciu lat, ujemny 8,10% w ciągu ostatnich trzech lat i ujemny 0,88 YTD od 1 lipca 2016 r.
ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production
Fundusz ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production (NYSEARCA: IEO ) został utworzony w 2006 roku. Jego celem jest śledzenie indeksu Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Stara się tego dokonać, inwestując większość swoich aktywów w akcje składające się na indeks bazowy. Cztery największe udziały ETF to ConocoPhillips (NYSE: COP ) – 11,04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ) – 9,32%, Phillips 66 – 7,57% i Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC ) – 5,54%. Poświęca 26,13% portfela na sektor rafinacji i marketingu ropy i gazu, który widzi, że może skorzystać na tańszej produkcji benzyny, korzystając ze zwiększonych dostaw ropy.
Fundusz ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production posiada aktywa netto o wartości 371,14 mln USD i wypłaca inwestorom dywidendę w wysokości 1,75%. Ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,43% i średni dzienny wolumen obrotu (ADTV) na poziomie 217164. Od 1 lipca 2016 r. Fundusz ETF miał pięcioletni i trzyletni roczny zwrot w wysokości odpowiednio minus 2,79% i minus 6,04%. Zwrócił imponujący 9,31% od początku roku.