Day Trading a Swing Trading: Jaka jest różnica?
Day Trading vs. Swing Trading: przegląd
Aktywni handlowcy często grupują się w dwa obozy: swingersów. Obie starają się czerpać zyski z krótkoterminowych zmian akcji (w porównaniu z inwestycjami długoterminowymi), ale która strategia handlowa jest lepsza? Oto zalety i wady handlu dziennego w porównaniu z handlem wahadłowym.
Kluczowe wnioski
- Handel dzienny polega na wykorzystaniu analizy technicznej i systemów wykresów do zawierania wielu transakcji w ciągu jednego dnia.
- Handel wahadłowy umożliwia transakcje oparte na wahaniach w akcjach, towarach i walutach, które mają miejsce w ciągu dni lub tygodni.
- Handlowcy powinni wybrać strategię, która uzupełnia ich umiejętności, preferencje i styl życia.
Dzień sesyjny
Handel dzienny, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje dziesiątki transakcji w ciągu jednego dnia, w oparciu o analizę techniczną i zaawansowane systemy wykresów. Celem day tradera jest zarabianie na życie z handlu akcjami, towarami lub walutami poprzez osiąganie niewielkich zysków na wielu transakcjach i ograniczanie strat na nierentownych transakcjach. Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj nie utrzymują żadnych pozycji ani nie posiadają żadnych papierów wartościowych przez noc.
Największą przynętą daytradingu jest możliwość osiągnięcia spektakularnych zysków. Ale może to być możliwe tylko w przypadku rzadkiej osoby, która posiada wszystkie niezbędne cechy wymagane do odniesienia sukcesu jako day trader, takie jak zdecydowanie, dyscyplina i pracowitość.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wskazuje, że „jednodniowi inwestorzy zwykle ponoszą poważne straty finansowe w pierwszych miesiącach handlu, a wielu z nich nigdy nie osiąga statusu przynoszącego zyski”. Podczas gdy SEC ostrzega, że jednodniowi inwestorzy powinni ryzykować tylko te pieniądze, na utratę których mogą sobie pozwolić, rzeczywistość jest taka, że wielu inwestorów jednodniowych ponosi ogromne straty na pożyczonych środkach pieniężnych, czy to poprzez transakcje na marginesie, czy też kapitał pożyczony od rodziny lub z innych źródeł. Straty te mogą nie tylko ograniczyć ich dzienną karierę handlową, ale także spowodować ich znaczne zadłużenie.
- Day traderzy pracują samotnie, niezależnie od kaprysów wielkich korporacji. Mogą mieć elastyczny harmonogram pracy, brać wolne w razie potrzeby i pracować we własnym tempie, w przeciwieństwie do kogoś na firmowej bieżni.
- Inwestorzy jednodniowi muszą konkurować z inwestorami o wysokiej częstotliwości, funduszami hedgingowymi i innymi specjalistami rynkowymi, którzy wydają miliony, aby uzyskać przewagę handlową. W tym środowisku day trader ma niewielki wybór, jak tylko wydać dużo pieniędzy na platformę transakcyjną, oprogramowanie do tworzenia wykresów, najnowocześniejsze komputery i tym podobne. Koszty bieżące obejmują koszty uzyskania notowań cen na żywo i koszty prowizji, które mogą się sumować ze względu na wolumen transakcji.
- Długoletni inwestorzy jednodniowi uwielbiają dreszczyk emocji związany z codziennym zmaganiem się z rynkiem i innymi profesjonalistami. Niewielu traderów przyzna się do przypływu adrenaliny spowodowanego gwałtownym handlem, ale jest to duży czynnik wpływający na ich decyzję o utrzymaniu się z handlu dziennego. Wątpliwe jest, że tacy ludzie byliby zadowoleni spędzając całe dnie na sprzedawaniu widżetów lub grzebaniu w numerach w biurze.
- Aby naprawdę się tym zająć, inwestorzy jednodniowi muszą rzucić swoją codzienną pracę i zrezygnować ze stałej miesięcznej wypłaty. Od tego momentu day trader musi całkowicie polegać na własnych umiejętnościach i wysiłkach, aby wygenerować wystarczający zysk, aby opłacić rachunki i cieszyć się przyzwoitym stylem życia.
- Handel dzienny jest stresujący ze względu na potrzebę oglądania wielu ekranów, aby dostrzec okazje handlowe, a następnie szybko działać, aby je wykorzystać. Trzeba to robić dzień po dniu, a wymóg tak wysokiego stopnia skupienia i koncentracji często może prowadzić do wypalenia.
- W przypadku wielu stanowisk w finansach posiadanie odpowiedniego dyplomu na odpowiedniej uczelni jest warunkiem koniecznym tylko do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast day trading nie wymaga kosztownej edukacji w szkole Ivy League. Chociaż nie ma formalnych wymagań edukacyjnych, aby zostać day traderem, kursy z analizy technicznej i handlu komputerowego mogą być bardzo pomocne.
Handel dzienny obejmuje bardzo unikalny zestaw umiejętności, który może być trudny do opanowania. Kurs Investopedia Zostań przedsiębiorcą jednodniowym zapewnia dogłębny przegląd handlu dziennego, wraz z ponad pięciogodzinnym filmem na żądanie. Podczas kursu dowiesz się wszystkiego, od rodzajów zamówień po techniki analizy technicznej, aby zmaksymalizować zwroty skorygowane o ryzyko.
Swing Trading
Handel wahadłowy opiera się na identyfikowaniu wahań cen akcji, towarów i walut, które mają miejsce w ciągu kilku dni. Rozwinięcie transakcji wahadłowej może zająć od kilku dni do kilku tygodni. W przeciwieństwie do daytradera, swing trader prawdopodobnie nie uczyni handlu pełnoetatową karierą, chociaż trader może zdecydować się na daytradera i swing tradera.
Każdy, kto ma wiedzę i kapitał inwestycyjny, może spróbować handlu wahadłowego. Ze względu na dłuższe ramy czasowe (od dni do tygodni w przeciwieństwie do minut do godzin), inwestorzy swingowi nie muszą być przyklejani do ekranu komputera przez cały dzień. Mogą nawet utrzymywać oddzielną pracę w pełnym wymiarze godzin (o ile nie sprawdzają cały czas ekranów handlowych w pracy).
- Transakcje zazwyczaj wymagają czasu, aby się ułożyć. Utrzymanie pozycji otwartej na aktywa przez kilka dni lub tygodni może skutkować wyższymi zyskami niż obrót tymi samymi papierami wartościowymi kilka razy dziennie.
- Ponieważ handel wahadłowy zwykle obejmuje pozycje utrzymywane przynajmniej przez noc, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są wyższe. Maksymalna dźwignia to zazwyczaj dwukrotność kapitału. Porównaj to z handlem dziennym, gdzie marże są cztery razy większe niż kapitał.
- Swing trader może ustawić stop-loss. Chociaż istnieje ryzyko, że stop zostanie zrealizowany po niekorzystnej cenie, przewyższa to ciągłe monitorowanie wszystkich otwartych pozycji, które są cechą handlu dziennego.
- Podobnie jak w przypadku każdego stylu handlu, handel wahadłowy może również skutkować znacznymi stratami. Ponieważ traderzy typu swing trade utrzymują swoje pozycje dłużej niż day traderzy, narażają się również na większe straty.
- Ponieważ handel wahadłowy rzadko jest pracą na pełny etat, istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wypalenia z powodu stresu. Traderzy Swing mają zwykle stałą pracę lub inne źródło dochodu, z którego mogą zrównoważyć lub złagodzić straty handlowe.
- Handel swingowy można przeprowadzić za pomocą jednego komputera i konwencjonalnych narzędzi handlowych. Nie wymaga najnowocześniejszej technologii handlu jednodniowego.
Kluczowe różnice
Day trading i swing trading mają zarówno zalety, jak i wady. Żadna ze strategii nie jest lepsza od drugiej, a inwestorzy powinni wybrać podejście, które najlepiej pasuje do ich umiejętności, preferencji i stylu życia. Day trading jest lepiej nadaje się dla osób, które są pasjonatami handel w pełnym wymiarze czasu i posiadają trzy „D’s”: d ecisiveness, d iscipline i d iligence (Warunkiem udanego dnia handlowego).
Dzień sesyjny
- Wykonuj wiele transakcji dziennie
- Pozycje trwają od godzin do dni
- Praca na pełen etat
- Wykorzystuje krótkoterminowe sygnały kupna i sprzedaży
- Opiera się na najnowocześniejszych platformach i narzędziach transakcyjnych
- Wielokrotne, mniejsze zyski lub straty
Swing Trading
- Wykonuj kilka transakcji tygodniowo
- Stanowiska trwają od dni do tygodni
- W niepełnym wymiarze godzin
- Wykorzystuje trendy i wskaźniki dynamiki
- Można to zrobić za pomocą standardowego rachunku maklerskiego
- Mniej, ale bardziej znaczące zyski lub straty
Sukces w handlu jednodniowym wymaga również zaawansowanej wiedzy na temat handlu technicznego i wykresów. Ponieważ handel dzienny jest intensywny i stresujący, inwestorzy powinni być w stanie zachować spokój i kontrolować swoje emocje pod ostrzałem. Wreszcie, daytrading wiąże się z ryzykiem – inwestorzy powinni być przygotowani na czasami 100-procentowe straty.
Z drugiej strony, handel swingowy nie wymaga tak potężnego zestawu cech. Ponieważ swing trading może być przeprowadzony przez każdego, kto ma pewien kapitał inwestycyjny i nie wymaga stałej uwagi, jest to opłacalna opcja dla traderów, którzy chcą zachować pracę na pełny etat, ale także parają się rynkami. Handlowcy Swing powinni również mieć możliwość zastosowania kombinacji analizy fundamentalnej i technicznej zamiast samej analizy technicznej.