Pozycjonuj tradera
Co to jest trader pozycyjny?
Inwestor pozycyjny kupuje długoterminową inwestycję w oczekiwaniu, że zyska na wartości. Ten typ tradera jest mniej zaniepokojony krótkoterminowymi wahaniami cen i aktualnościami dnia, chyba że zmieniają one długoterminowy pogląd przedsiębiorcy na temat pozycji.
Inwestorzy pozycyjni mogą być postrzegani jako przeciwieństwo inwestorów jednodniowych. Nie handlują aktywnie, a większość z nich zawiera mniej niż 10 transakcji w ciągu roku.
Zrozumienie tradera pozycyjnego
Traderzy pozycyjni z definicji podążają za trendami. Ich głównym przekonaniem jest to, że gdy trend się zacznie, prawdopodobnie będzie trwał przez jakiś czas.
Kluczowe wnioski
- Traderzy pozycyjni są zwolennikami trendów.
- Identyfikują trend i inwestycję, która przyniesie korzyści, a następnie kupują i utrzymują inwestycję, aż trend osiągnie szczyt.
- Udany trader pozycyjny identyfikuje z wyprzedzeniem właściwe ceny wejścia i wyjścia oraz kontroluje ryzyko za pomocą zleceń stop-loss.
Można dokonać rozróżnienia między inwestorami zajmującymi się obrotem pozycjami a inwestorami typu „ kup i trzymaj”, którzy są klasyfikowani jako inwestorzy pasywni i utrzymują swoje pozycje nawet dłużej niż podmioty zajmujące się handlem pozycjami. Inwestor typu „kup i trzymaj” buduje portfel aktywów na cele długoterminowe, takie jak emerytura. Inwestor pozycyjny zauważył trend, dokonał zakupu w oparciu o ten trend i czeka, aż osiągnie on szczyt, aby móc sprzedać.
Ta filozofia handlowa stara się wykorzystać większość trendów wzrostowych. W związku z tym jest to przeciwieństwo handlu jednodniowego, które stara się wykorzystać krótkoterminowe wahania rynkowe. Pomiędzy tymi dwoma są handlowcy typu swing, którzy mogą trzymać inwestycję przez kilka tygodni lub miesięcy, ponieważ wierzą, że wkrótce cena wzrośnie.
Taktyka dla traderów pozycyjnych
Aby odnieść sukces, inwestor pozycyjny musi zidentyfikować właściwe ceny wejścia i wyjścia dla danego aktywa i mieć plan kontroli ryzyka, zwykle za pomocą poziomu stop-loss.
Day trader kupuje i sprzedaje w ciągu godzin lub minut. Inwestor pozycyjny kupuje i utrzymuje, dopóki trend nie osiągnie szczytu. Inwestor typu „kup i trzymaj” kupuje długoterminowo.
Handlowców pozycyjne mogą korzystać z analizy technicznej, analizy fundamentalnej, lub kombinacji obu do podejmowania decyzji handlowych. Opierają się również na czynnikach makroekonomicznych, ogólnych trendach rynkowych i historycznych wzorcach cen, aby wybrać inwestycje, które ich zdaniem mają wzrosnąć.
Dużą zaletą handlu pozycjami jest to, że nie zajmuje dużo czasu. Po zainicjowaniu transakcji i wdrożeniu zabezpieczeń należy poczekać na pożądany wynik.
Główne ryzyko polega na tym, że niewielkie wahania, które trader zdecyduje się zignorować, mogą nieoczekiwanie przekształcić się w odwrócenie trendu. Inną wadą jest to, że wiąże pieniądze przez dłuższy czas, prawdopodobnie powodując koszty alternatywne.
Czy handel pozycjami jest dla Ciebie?
Wszyscy inwestorzy i handlowcy muszą dopasować swoje style handlowe do swoich osobistych celów, a każdy styl ma swoje wady i zalety.
Pierwsza uwaga to powód, dla którego inwestujesz w pierwszej kolejności. Czy budujesz gniazdo na przyszłość? Czy planujesz zarabiać na życie z handlu? A może po prostu lubisz bawić się na rynku i chcesz mieć część firmy? Ile czasu chcesz poświęcić każdego tygodnia lub każdego dnia na śledzenie swojego portfela?
Handel pozycyjny idealnie pasuje do hossy z silnym trendem. Nie łatwo poddaje się bessie. W okresie, w którym rynek jest płaski, porusza się na boki i po prostu się kręci, day trading może mieć przewagę.