Cierpliwość jest cnotą dla handlowców

Chociaż najlepsi inwestorzy i handlowcy rozumieją znaczenie cierpliwości, jest to jedna z najtrudniejszych umiejętności do nauczenia się jako inwestor i handlowiec.

Dennis Gartman, wpływowy menadżer finansowy i były wydawca The Gartman Letter, podobno opowiadał się za wartością cierpliwości: „Odpowiednia cierpliwość jest potrzebna przez cały cykl życia transakcji, przy wejściu, utrzymaniu i wyjściu”. Tutaj przyjrzymy się dokładniej, jak wykorzystać Twoją cierpliwość na giełdzie.

Czekam na Twój punkt wejścia

Odrobiłeś pracę domową i zidentyfikowałeś punkt wejścia dla obiecujących zapasów. Teraz czekasz w oczekiwaniu, aż cena osiągnie punkt wejścia. Zamiast się wycofywać, cena gwałtownie spada w górę. Panikujesz, wprowadzając zlecenie powyżej planowanego punktu wejścia w pośpiechu, aby upewnić się, że nie przegapisz transakcji. Robiąc to, tracisz część swojego potencjalnego zysku, ale co ważniejsze, w rzeczywistości naruszasz zasady, które spowodowały, że wszedłeś do handlu.

Jeśli kiedykolwiek pozwoliłeś swoim emocjom rządzić dniem, wiesz, że często może to prowadzić do rozczarowujących zwrotów. W rzeczywistości niecierpliwi inwestorzy, którzy łamią ich dyscyplinę, mogą zmierzać ku ruinie. Przestrzeganie z góry określonego zestawu zasad pozwala trzymać na dystans emocjonalną stronę handlu i inwestowania.

Łowienie zwycięzcy

Inwestowanie pacjentów jest podobne do wędkowania. W morzu jest wiele ryb i nie jest konieczne złowienie każdej ryby, która płynie, aby odnieść sukces. W rzeczywistości wystarczy złapać tylko tych nielicznych, którzy gryzą i napełniają twoją sieć (lub spełniają twoje kryteria handlowe).

Ważne jest, aby pamiętać, że na rynku zawsze jest wiele okazji do handlu, nawet na trudnym rynku, więc trudność polega nie tyle na znalezieniu okazji handlowych, ale na upewnieniu się, że okazje pasują do twoich reguł handlowych. Ważne jest, abyś zajął się uzyskaniem dobrych punktów wejścia i upewnieniem się, że masz zdefiniowane punkty wyjścia wraz ze stop lossami bez konieczności wchodzenia w każdą transakcję.

Jeśli stado nie chce gryźć lub nie spełnia Twoich kryteriów, nie martw się o to. Bądź cierpliwy. Prawdopodobnie za rogiem pojawi się kolejna ryba lub okazja.

Jeśli stwierdzisz, że straciłeś kontrolę i wszedłeś na giełdę przed jej czasem, zwykle najlepiej jest wyjść z transakcji i poczekać, aż rozwinie się ona w oparciu o zdefiniowane wcześniej zasady, a nie emocje. Potraktuj koszty związane z handlem jako lekcję, wyciągnij z tego wnioski i idź dalej.

Oczekiwanie na właściwy punkt wejścia jest podstawową cechą każdego odnoszącego sukcesy tradera. Jeśli kusi Cię, aby złożyć zamówienie przed jego terminem, odsuń się i jeszcze raz omów powody, dla których wybrałeś punkt wejścia. Następnie przypomnij sobie, że przestrzeganie dyscypliny przyczyni się do twojego sukcesu.

Daj czas na rozwój pozycji

Jedna z giełd, które obserwowałeś, trafia w punkt wejścia i pociągasz za spust. Po wejściu w transakcję, wprowadzasz zlecenie w nawiasach do anulowania z wartością dożywotnią, z celem i stopem trailingowym, które określają, gdzie osiągniesz zysk, a gdzie poniesiesz stratę. Teraz czekasz na oczekiwany ruch. Gdy obserwujesz, jak rozwija się handel, zaczyna on nabierać zyskownej pozycji.

Zgodnie z pierwotnym planem, ten stado nadal ma więcej miejsca do uruchomienia, dopóki nie osiągnie zdefiniowanego celu. Ale zanim osiągniesz szybki zysk, handel wycofuje się i spadnie poniżej pierwotnego punktu wejścia, ale nie osiągnie twojego trailing stop. Panikujesz i sprzedajesz, generując niewielką stratę. Zaraz po wyjściu z transakcji cena ponownie rośnie i osiąga docelowy poziom, dopiero teraz wypadasz z handlu.

Brzmi znajomo? Okazuje się, że w niektórych przypadkach twój dobrze przemyślany plan okaże się słuszny i pozwolisz, aby strach przed stratą przeszkodził w handlu zgodnie z oczekiwaniami.

Zapewniamy, że jest to wspólna cecha wielu traderów. Okazywanie cierpliwości przy dobrej konfiguracji handlowej jest trudnym zadaniem. Wymaga zaufania do twoich badań i twojego systemu. Chociaż nikt nie jest nieomylny, najlepsi handlowcy ufają swojej dyscyplinie, która zapewni im sukces. Nie wahają się od swojej metodologii trailing stop, pozwalając na rozegranie transakcji. Jeśli przyniesie to stratę, przechwytują wszystkie istotne informacje, aby ocenić, co poszło dobrze, a co nie. Jeśli ich dyscyplina musi się zmienić, niech tak będzie.

Ale cokolwiek zrobisz, nie pozwól, by emocje przejęły kontrolę – nieuchronnie doprowadzi to do strat.

To powiedziawszy, pamiętaj, że straty są częścią handlu. To twoja dyscyplina wraz z dobrymi punktami wejścia, trailing stop i celami wyjścia prowadzą do stałych zysków i chronią cię przed ponoszeniem nieuzasadnionych strat. Zachowaj cierpliwość i pozwól swojemu procesowi działać.

Jeśli kusi Cię, aby przedwcześnie zakończyć transakcję, odsuń się i omów powody, dla których pierwotnie ustawiłeś swoje stopnie i cele. Następnie przypomnij sobie, że to dyscyplina czyni dobrego tradera.

Wiedząc, kiedy sprzedać pozycję

Są chwile, kiedy wiernie przestrzegasz swojej dyscypliny, ale pomimo twojej cierpliwości cena twoich akcji ledwo się zmienia. Byłeś cierpliwy i przestrzegałeś zasad – co teraz robisz?

W większości przypadków najlepiej jest wrócić i ponownie przeanalizować swoją analizę transakcji. Przyjrzyj się świeżemu spojrzeniu i spróbuj znaleźć to, co się zmieniło. Jeśli coś jest inne, czy twoja nowa analiza zmienia pierwotny powód wejścia do handlu? Jeśli powody transakcji uległy zmianie, czy Twoja analiza wymaga od Ciebie unikania akcji po tej cenie? Jeśli nie ma Cię w magazynie, sprzedaj go natychmiast.

Z drugiej strony, jeśli Twoja analiza wskazuje, że akcje te spełniają wszystkie Twoje kryteria posiadania, a punkt wejścia jest bardzo blisko, to kontynuowanie utrzymywania pozycji ma sens.

W wielu przypadkach cena akcji będzie zbliżać się do celu, a cierpliwość wyjdzie na dobre. Teraz przychodzi czas, kiedy musisz zamknąć swoją pozycję. Możesz nadal być cierpliwy, czekając, aż cena osiągnie cel lub stop kroczący, albo możesz zwiększyć stopę, aby zapewnić sobie zysk na transakcji. W obu przypadkach nadszedł czas, aby wynagrodzić twoją cierpliwość zyskowną transakcją.

Chociaż sprzedaż ma nieco większą swobodę, upewnij się, że wprowadzasz zmiany w celach i zatrzymaniach na podstawie wcześniej określonych kryteriów. Na przykład możesz zdecydować, że kiedy transakcja znajdzie się w połowie drogi między wejściem a celem, dostosujesz stop do ceny wejścia.

Podsumowanie

Podsumowując, tak duża część handlu ma charakter psychologiczny, co sprawia, że ​​cierpliwość jest wielką zaletą dla inwestorów. Okazywanie cierpliwości podczas rozpoczynania handlu i cierpliwości podczas rozwoju handlu to integralne elementy udanego handlu i inwestowania. Jednak pozwolenie, by cierpliwość zmieniła się w upór, jest czymś, przed czym zawsze musisz się wystrzegać; konsekwentne wychodzenie z transakcji zgodnie z predefiniowanymi kryteriami jest jedną z najlepszych metod zwiększania sukcesu jako tradera.