Wskazówki dotyczące rozpoczęcia handlu kontraktami futures
Dla wielu inwestorów rynki futures, z różnymi warunkami i strategiami handlowymi, mogą być zarówno zagmatwane, jak i zniechęcające. Istnieją możliwości ograniczenia strat na portfelu lub czerpania znacznych zysków z rynków kontraktów terminowych, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te produkty pochodne i w jaki sposób można konsekwentnie osiągać te zyski. W tym artykule wyjaśniono, jak działa każdy rynek i różne strategie, których możesz użyć do zarabiania pieniędzy.
Kluczowe wnioski
- Rynki kontraktów terminowych pozwalają ludziom kupować i sprzedawać roszczenia do niektórych aktywów bazowych w celu ich przyszłej dostawy.
- Spekulanci mogą korzystać z dźwigni finansowej, aby obstawiać ceny różnych bazowych papierów wartościowych, od indeksów giełdowych po towary i kursy wymiany walut.
- Możesz również używać kontraktów futures do zabezpieczenia się przed stratami w istniejącym portfelu lub do zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami cen producentów niektórych produktów.
Jak możesz odnieść sukces?
Rynki kontraktów terminowych to miejsce, gdzie spotykają się podmioty zabezpieczające i spekulanci, aby przewidzieć, czy cena towaru, waluty lub określonego indeksu rynkowego wzrośnie lub spadnie w przyszłości.
Jak każdy rynek, ten rynek wiąże się z ryzykiem podczas handlu, ale potencjał do zauważenia zarówno krótko, jak i długoterminowych zysków może być znaczny, po części dzięki ogromnej zmienności, z której znane są te rynki. Oto kilka różnych rynków kontraktów terminowych, wraz z różnymi strategiami, których możesz użyć do zarabiania na nich pieniędzy.
Surowce
Towar to produkt fizyczny, którego wartość określają przede wszystkim siły zboża (kukurydzę, pszenicę itp.), Energię (taką jak gaz ziemny lub ropa naftowa) i metale szlachetne, takie jak złoto czy srebro, żeby wymienić tylko kilka.
Towarowy kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży określonej z góry ilości jakiegoś towaru po określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Podobnie jak wszystkie kontrakty futures, kontrakty terminowe na towary mogą być używane do zabezpieczania lub ochrony pozycji inwestycyjnej lub do obstawiania kierunkowego ruchu aktywów bazowych.
Osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp do rynków kontraktów terminowych na towary głównie za pośrednictwem zarządzanego konta futures, dostępnego za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm brokerskich zwanych Doradcami ds. Handlu Towarami (CTA).
Wielu inwestorów myli kontrakty futures z kontraktami na opcje. W przypadku kontraktów terminowych posiadacz ma obowiązek działania. O ile posiadacz nie rozwinie kontraktu futures przed wygaśnięciem, musi albo kupić, albo sprzedać instrument bazowy po określonej cenie.
Waluty
Handel walutami lub forex wiąże się z chęcią zarobienia pieniędzy lub zabezpieczenia ryzyka w ramach zmian kursów wymiany walut. Jedną z powszechnie stosowanych strategii handlu walutami jest skalpowanie. Scalperzy próbują odjąć krótkoterminowe zyski z przyrostowych zmian wartości waluty. Robienie tego w kółko oznacza, że Twoje zyski będą nadal rosły w czasie, dając znaczące całkowite zyski, gdy zsumujesz wszystkie małe zyski.
Ogólnie rzecz biorąc, Twoje ramy czasowe mogą trwać zaledwie minutę lub kilka dni. Strategia skalpowania wymaga ścisłej dyscypliny, aby nadal osiągać małe, krótkoterminowe zyski, unikając jednocześnie dużych strat.
Dostępnych jest wiele różnych walutowych kontraktów futures. Oprócz popularnych umów, takich jak EUR / USD (euro / dolarów kontraktu futures), istnieją również E-Micro Forex Futures Kontrakty, że handel na 1 / 10th wielkości regularnych walutowych kontraktów terminowych, , jak również RUB / USD (kontrakt futures na rosyjski rubel / dolar amerykański).
Obrót różnymi kontraktami o różnym stopniu płynności; na przykład dzienny wolumen dla kontraktu EUR / USD może wynosić 400 000 kontraktów w porównaniu z jedynie 400 kontraktami dla rynków wschodzących, takich jak BRL / USD (real brazylijski / dolar amerykański).
Kontrakty terminowe na waluty to kontrakty terminowe podlegające obrotowi giełdowemu. Handlowcy zazwyczaj mają konta u brokerów, którzy kierują zlecenia do różnych giełd w celu kupna i sprzedaży walutowych kontraktów futures. Konto margines jest powszechnie stosowany w handlu kontraktami walutowymi; w przeciwnym razie do zawarcia transakcji potrzebna byłaby duża ilość gotówki. Korzystając z konta depozytu zabezpieczającego, handlowcy pożyczają pieniądze od brokera w celu zawierania transakcji, zwykle jest to mnożnik rzeczywistej wartości gotówki na koncie.
Kontrakty terminowe na waluty nie powinny być mylone z handlem spot forex, który jest bardziej popularny wśród indywidualnych traderów.
Indeksy
Inną popularną wśród inwestorów kategorią kontraktów futures są kontrakty na indeksy, takie jak kontrakt futures na indeks S&P 500 . Jednak każdy produkt futures może używać innej wielokrotności do określenia ceny kontraktu futures. Na przykład wartość kontraktu futures na S&P 500 jest 250-krotnością wartości indeksu S&P 500. Kontrakt terminowy E-mini S&P 500 ma wartość 50-krotną wartość indeksu.
Kontrakty terminowe na indeksy są również dostępne dla kontraktów Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Nasdaq 100 wraz z kontraktami E-mini Dow (YM) i E-mini NASDAQ 100 (NQ). Kontrakty terminowe na indeksy są dostępne na rynkach zagranicznych, w tym na niemieckim, giełdzie frankfurckiej ( DAX ) – podobnym do Dow Jones – indeksie SMI w Europie i indeksie Hang Seng (HSI) w Hongkongu.
Kontrakty terminowe na indeksy to sposób na wejście w strategię pasywnego indeksowania, poprzez posiadanie całego indeksu w jednym kontrakcie i z większą dźwignią finansową niż zapewniłaby to ETF. Zarówno New York Stock Exchange (NYSE), jak i Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) wymagają minimum 25% całkowitej wartości transakcji jako minimalnego salda konta. Jednak niektóre domy maklerskie będą żądać wyższej marży niż ta 25% i są również wykorzystywane do zabezpieczania dużych pozycji giełdowych.
Stopy procentowe
Bardzo popularnymi kontraktami są również kontrakty terminowe na stopy procentowe. Dwie powszechnie stosowane strategie transakcyjne oparte na czasie w handlu tego rodzaju kontraktami terminowymi to handel cykliczny i sezonowy.
Strategia handlu cyklicznego jest wdrażana poprzez badanie danych historycznych i znajdowanie możliwych cykli w górę i w dół dla aktywów bazowych. Dwa powszechnie stosowane cykle dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe to 23-tygodniowy i 14-dniowy cykl. Badanie trendów cenowych związanych z cyklami może przynieść sprytnym inwestorom duże zyski.
Z drugiej strony, handel sezonowy ma miejsce, gdy próbujesz handlować efektami sezonowymi, które mają miejsce na rynkach kontraktów terminowych. Dane historyczne sugerują, że wiele rynków, sektorów i towarów odbywa się na różnych poziomach w ciągu roku i wykazuje podobne wzorce rok po roku. Znajomość tych różnych sezonowych trendów to kolejny skuteczny sposób na zarabianie pieniędzy na kontraktach terminowych.
Wypróbuj to
Rozpoczęcie pracy na różnych rynkach kontraktów terminowych może wydawać się zniechęcające. Jednym ze sposobów, w jaki możesz się uczyć bez narażania pieniędzy na ryzyko, jest rozpoczęcie handlu papierami. Handel papierowy odbywa się poprzez naśladowanie transakcji samodzielnie (lub za pomocą symulatora rynku), dopóki nie poczujesz, że czujesz się wystarczająco komfortowo, aby zacząć faktycznie handlować.
Na początek warto skoncentrować się na tych czterech różnych obszarach. To pomoże zbudować swoją wiedzę jak iść, nie zwiększając ogólną kwotę ryzyka. Następnie, gdy poczujesz, że opanowałeś te obszary, spróbuj rozszerzyć się na handel innymi rodzajami kontraktów futures.
Podsumowanie
Handel na różnych rynkach kontraktów terminowych może być bardzo satysfakcjonujący, ale także bardzo trudny. Dla młodych inwestorów istnieje wiele różnych rynków i strategii, których możesz użyć, aby odnieść sukces, w tym te, które omówiliśmy tutaj. Przeprowadzając badania i upewniając się, że rozumiesz, jak działają kontrakty futures, będziesz miał okazję cieszyć się dużym sukcesem na rynku kontraktów terminowych.