Złote fundusze ETF typu Day-Trading: najważniejsze wskazówki

Fundusze giełdowe w złocie (ETF) to jeden z najprostszych sposobów handlu złotem. Istnieją złote fundusze ETF z dużą płynnością iw przeciwieństwie do kontraktów futures, fundusze ETF nie wygasają. Złote ETFy również oferują różnorodność: handluj ceną złota lub handluj ETFami powiązanymi z producentami złota. Złoto, podobnie jak inne aktywa, porusza się w długoterminowych trendach. Trendy te przyciągają dużą liczbę traderów w pewnych sytuacjach, zapewniając najkorzystniejsze warunki handlu jednodniowego. Oto jak to wykorzystać.

Fundusze ETF a fundusze powiernicze

Chociaż SPDR Gold Trust ( fundusze inwestycyjne (UIT) faktycznie posiadają fizyczne złoto. Z drugiej strony ETF to fundusz, który zazwyczaj inwestuje w produkty śledzące cenę złota, takie jak kontrakty terminowe na złoto. Zarówno fundusze ETF, jak i fundusze powiernicze są dopuszczalne do celów jednodniowego handlu.

Wyżej wymienione są najbardziej płynnymi i najbardziej aktywnymi w obrocie złotymi funduszami inwestycyjnymi, z odpowiednio ponad 8 milionami i 17 milionami akcji, które codziennie wymieniają ręce.1 iShares Gold Trust wynosi około jednej dziesiątej ceny SPDR Gold Trust, a zatem będzie miał mniejszy ruch w ciągu dnia w wartościach bezwzględnych w dolarach, ale niższa cena oznacza, że ​​można handlować większymi ilościami.3 Cena i wolumen SPDR Gold Trust sprawiają, że jest on bardziej korzystny dla handlu dziennego.

Popularne fundusze ETF dla poszukiwaczy złota – fundusze, które kupują akcje poszukiwaczy złota i odzwierciedlają ich wyniki – to fundusz ETF VanEckectors Gold Miners ( GDX ) i VanEckectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Kiedy handlować jednodniowymi złotymi funduszami powierniczymi i ETF

Zmienność to przyjaciel inwestora jednodniowego. Częste zmiany cen w połączeniu z płynnością stwarza większy potencjał zysków (i strat) w krótkim czasie.

Skoncentruj się na złotych funduszach ETF i trustach, gdy codzienna cena waha się o co najmniej 2%. Zastosuj wskaźnik 14-dniowej średniej prawdziwej rozpiętości (ATR) do dziennego wykresu złota, a następnie podziel bieżącą wartość ATR przez aktualną cenę funduszu ETF lub funduszu powierniczego i pomnóż wynik przez 100. Jeśli liczba nie jest większa niż 2, wówczas rynek nie jest idealny do jednodniowego handlu złotymi funduszami ETF lub trustami.

Fundusze ETF Gold Miner i Junior Gold Miner są zazwyczaj bardziej zmienne niż fundusze trustów złota. Gdy cena złota jest stabilna, górnicy złota mogą oferować nieco więcej okazji do handlu dziennego ze względu na ich większą zmienność.

Podczas trendu spadkowego po lewej stronie wykresu 1, codzienny ruch wynosi zwykle więcej niż 2% (odczyt ATR podzielony przez cenę). Gdy cena przesuwa się w bardziej boczny okres pod koniec 2013 r., Dzienny ruch spada poniżej 2%, ponieważ ATR stale spada. Prawdopodobnie będzie mniej okazji w ciągu dnia w tym środowisku i mniejszy potencjał zysku niż wtedy, gdy ETF jest bardziej niestabilny.

Fundusze ETF Gold Miner Day-Trading i fundusze powiernicze złota

Kiedy SPDR Gold Trust zmienia się o więcej niż 2% dziennie, skup się na tym. Jeśli wartość zaufania spada poniżej 2%, handluj jednym z ETF-ów dla poszukiwaczy złota. Są to zalecane warunki dla handlu dziennego, chociaż złotymi funduszami powierniczymi i funduszami ETF można handlować przy użyciu następującej metody, nawet w okresach stałych (mniej niż 2% ruchu dziennego).

Transakcje odbywają się tylko w kierunku trendu. Cena musiała ostatnio skoczyć wysoko w związku z trendem wzrostowym, a ty chcesz wejść na korektę. W pewnym momencie wycofania cena musi zatrzymać się na co najmniej dwa lub trzy słupki cenowe (wykres jedno- lub dwuminutowy). Przerwa to niewielka konsolidacja, w której cena przestaje postępować w dół i porusza się bardziej w bok.

Po wystąpieniu pauzy kupuj, gdy cena przekroczy szczyt pauzy, ponieważ zamierzamy założyć, że cena będzie nadal rosła. Pauza musi mieć wyższy dołek niż poprzedni swing. Jeśli tak się nie stanie, jest to ostrzeżenie, że trend wzrostowy może być zagrożony i żadna transakcja nie zostanie podjęta. Po wejściu umieść stop loss tuż poniżej niskiego poziomu obniżenia ceny:

Taktyka jest taka sama w przypadku trendu spadkowego; cena musiała ostatnio zanotować niski spadek, a ty chcesz wejść na wycofanie (w tym przypadku będzie to wzrost). W pewnym momencie wycofania cena musi zatrzymać się na co najmniej dwa lub trzy słupki cenowe (wykres jedno- lub dwuminutowy). Po wystąpieniu pauzy, sprzedaj krótką pozycję, gdy cena zejdzie poniżej minimum pauzy, ponieważ zamierzamy założyć, że cena będzie nadal spadać. Pauza musi mieć niższy haj niż poprzedni huśtawka. Jeśli tak się nie stanie, jest to ostrzeżenie, że trend spadkowy może być zagrożony i żadna transakcja nie zostanie podjęta. Po wejściu umieść stop loss tuż poniżej niskiego poziomu obniżenia ceny.

Cele i pułapki w dziennym handlu złotem

Strategia stara się uchwycić trendowe ruchy funduszy ETF i trustów związanych ze złotem. Najlepiej byłoby to zrobić, gdy występuje odpowiednia zmienność rynku. W przeciwnym razie tendencje najprawdopodobniej stracą na popularności i nie osiągną naszego docelowego zysku.

Cel zysku opiera się na wielokrotności naszego ryzyka. Kiedy dzienna zmienność jest bliska 2%, staraj się osiągnąć zysk dwa razy większy niż ryzyko. Kiedy zmienność zbliża się do 4%, a na wykresie dziennym i dziennym występuje silny trend, zmierzaj do celu, który jest trzy, a może nawet czterokrotność Twojego ryzyka.

Na rysunku 2, pozycja długa jest przyjmowana po cenie 122,33 USD, a stop po 122,25 USD, co skutkuje ryzykiem 8 centów na akcję. Dlatego cel jest umieszczony 16 centów (2 x 8 centów) powyżej ceny wejścia, co daje cel 122,49 USD. W bardziej zmiennych warunkach cel mógłby zostać przedłużony do 24 lub 32 centów powyżej ceny wejścia (odpowiednio trzy lub cztery razy ryzyko).

Strategia nie jest pozbawiona pułapek. Jednym z głównych problemów jest to, że przerwa w wycofywaniu może być dość duża, co powoduje, że zatrzymanie i ryzyko są dość duże. Podczas wycofywania może również wystąpić wiele przerw; wybór, którym z nich handlować, może być raczej subiektywny. Jeśli nie ma przerwy – tylko gwałtowny powrót i gwałtowny ruch w kierunku trendu – strategia pozostawi cię bez handlu.

Docelowy zysk jest ustalony jako wielokrotność ryzyka, aby zrekompensować handlowcom podjęcie tego ryzyka. Cena może jednak wykazywać oznaki odwrócenia, zanim cel zostanie osiągnięty.

Opcjonalnym krokiem jest przesunięcie stopu tuż poniżej nowych minimów, które powstają podczas trendu wzrostowego, lub przesunięcie stopu w dół do nieco powyżej nowych szczytów, które tworzą się podczas trendu spadkowego. Stop porusza się wraz z trendem – działając jako trailing stop – i służy do zablokowania niektórych zysków lub zmniejszenia straty, jeśli trend się odwróci.

Podsumowanie

Złoto nie zawsze jest popularne, więc gdy cena złota prawie się nie zmienia, inwestorzy jednodniowi powinni zostawić złote ETF i fundusze w spokoju. Jednak gdy zmienność wzrasta, handel dzienny jest uzasadniony. Skoncentruj się na handlu z trendem. Poczekaj na cofnięcie i wstrzymanie ceny. Przerwa jest tym, co powoduje wejście do handlu. Kiedy cena wyrwie się z pauzy / konsolidacji z powrotem w kierunku trendu, przejmij transakcję. Zatrzymaj się tuż przed przerwą w cenie. Twój cel powinien zrekompensować podejmowane ryzyko; Dlatego wyznacz cel na poziomie dwukrotności ryzyka – lub potencjalnie wyższego w zmiennych warunkach.