Skalowanie kontra handel wahadłowy: jaka jest różnica?
Skalowanie kontra handel wahadłowy: przegląd
Wielu z nich uczestniczy w giełdach, niektórzy jako inwestorzy, inni jako handlowcy. Inwestowanie odbywa się z myślą o perspektywie długoterminowej – lat lub nawet dziesięcioleci. W międzyczasie handel regularnie przesuwa się w kierunku zysków kieszonkowych.
Powszechną metodą rozróżniania jednego typu tradera od drugiego jest okres, w którym inwestor posiada akcje – odchylenie, które może wynosić od kilku sekund do miesięcy lub nawet lat.
Najpopularniejsze strategie handlowe obejmują daytrading, swing trading, skalping i handel pozycjami. Wybór stylu, który pasuje do twojego temperamentu handlowego, ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Ten artykuł przedstawia różnice między handlu wahadłowego.
Kluczowe wnioski
- Scalping i swing trading to dwie najpopularniejsze krótkoterminowe strategie inwestycyjne stosowane przez traderów.
- Skalowanie polega na wykonywaniu setek transakcji dziennie, w których pozycje są utrzymywane przez bardzo krótki czas, czasem zaledwie kilka sekund; jako takie zyski są niewielkie, ale zmniejsza się również ryzyko.
- Handel wahadłowy wykorzystuje analizę techniczną i wykresy do śledzenia i czerpania zysków z trendów na akcjach; ramy czasowe są średniookresowe, często od kilku dni do kilku tygodni.
Scalping
Strategia skalowania jest ukierunkowana na drobne zmiany w ruchu cen akcji w ciągu dnia, często wchodzące i wychodzące w trakcie sesji giełdowej, aby budować zyski.
Skalping, często klasyfikowany jako podtyp techniki daytradingowej, obejmuje wiele transakcji o bardzo krótkich okresach utrzymywania, od kilku sekund do minut. Ponieważ pozycje są utrzymywane przez tak krótkie okresy, zyski z określonej transakcji (lub zyski na transakcję) są niewielkie; w rezultacie scalperzy przeprowadzają liczne transakcje – setki w ciągu przeciętnego dnia handlowego – w celu osiągnięcia zysku. Ograniczona czasowo ekspozycja na rynek zmniejsza ryzyko skalpera.
Scalperzy są szybcy, rzadko opowiadają się za jakimś konkretnym wzorcem. Scalpery są krótkie w jednej transakcji, a długie w następnej; ich celem są małe możliwości. Zwykle omijając spread bid-ask – kupując na ofertę i sprzedając na żądanie – scalperzy wykorzystują spread dla zysku. Takie okazje do skutecznego wykorzystania są bardziej powszechne niż duże ruchy, ponieważ nawet na dość wciąż rynki są świadkami drobnych ruchów.
Scalperzy zwykle śledzą wykresy krótkoterminowe, takie jak wykresy 1-minutowe, wykresy 5-minutowe lub wykresy tikowe oparte na transakcjach, aby badać ruchy cen i przyjmować połączenia z niektórymi transakcjami.
Scalpers poszukują odpowiedniej płynności, aby była zgodna z częstotliwością handlu. Dostęp do dokładnych danych (system notowań, kanał na żywo), a także możliwość szybkiego wykonywania transakcji jest koniecznością dla tych traderów. Wysokie prowizje zwykle zmniejszają zysk przy częstym kupowaniu i sprzedawaniu, ponieważ zwiększają koszty wykonywania transakcji, dlatego ogólnie preferowany jest dostęp do bezpośredniego brokera.
Scalping najlepiej nadaje się dla tych, którzy mogą poświęcić czas rynkom, zachować koncentrację i działać szybko. Zwykle mówi się, że niecierpliwi ludzie są dobrymi scalperami, ponieważ mają tendencję do wychodzenia z transakcji, gdy tylko staje się ona opłacalna. Scalping jest dla tych, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, podejmować szybkie decyzje i odpowiednio działać.
Twoje ramy czasowe wpływają na to, jaki styl handlu jest dla Ciebie najlepszy; scalperzy dokonują setek transakcji dziennie i muszą pozostać przywiązani do rynków, podczas gdy traderzy swingujący dokonują mniej transakcji i mogą rzadziej sprawdzać.
Swing Trading
Strategia handlu wahadłowego obejmuje identyfikację trendu, a następnie grę w jego ramach. Na przykład traderzy typu swing traderzy zazwyczaj wybierali akcje o silnym trendzie po korekcie lub konsolidacji, a tuż przed tym, jak byłyby gotowe do ponownego wzrostu, wychodzili po osiągnięciu pewnego zysku. Takie metody kupna i sprzedaży są powtarzane w celu uzyskania korzyści.
W przypadkach, gdy akcje spadają z powodu wsparcia, inwestorzy przechodzą na drugą stronę, skracając. Zazwyczaj swing traderzy są „obserwatorami trendów”, jeśli występuje trend wzrostowy, zajmują długie pozycje, a jeśli ogólny trend jest w kierunku spadkowym, mogą zająć pozycję krótką. Transakcje typu swing pozostają otwarte od kilku dni do kilku tygodni (krótkoterminowo) – czasami nawet do miesięcy (średnioterminowe), ale zazwyczaj trwają tylko kilka dni.
Jeśli chodzi o ramy czasowe, wymaganą cierpliwość i potencjalne zwroty, handel wahadłowy wypada między handlem dziennym a trendem. Traderzy Swing używają analizy technicznej i wykresów, które pokazują akcje cenowe, pomagając im zlokalizować najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla zyskownych transakcji. Inwestorzy ci badają opór i wsparcie, używając czasami rozszerzeń Fibonacciego w połączeniu z innymi wzorcami i wskaźnikami technicznymi. Pewna zmienność jest korzystna dla handlu wahadłowego, ponieważ stwarza okazje.
Inwestorzy Swing zachowują czujność na potencjalne większe zyski, pozwalając sobie na mniejszą liczbę akcji, pomagając utrzymać niskie opłaty maklerskie.
Strategia działa dobrze dla tych, którzy nie są w stanie pozostać w ciągłym skupieniu się na rynkach, śledząc sytuację minuta po minucie. Traderzy pracujący w niepełnym wymiarze godzin, którzy poświęcają czas na podglądanie tego, co dzieje się w przerwach w pracy, często wybierają tę strategię. Przeglądy przed i po wprowadzeniu do obrotu mają kluczowe znaczenie dla udanego handlu wahadłowego, podobnie jak cierpliwość w przypadku pozycji overnight. Z tego powodu nie jest to propozycja dla tych, którzy odczuwają niepokój w takich sytuacjach.
Poniższa tabela przedstawia krótkie podsumowanie głównych różnic między tymi dwoma stylami handlu.
Każdy styl handlu wiąże się z własnym zestawem ryzyka i korzyści. Nie istnieje jedna „ idealna strategia ”, która odpowiadałaby wszystkim traderom, co sprawia, że najlepiej jest wybrać strategię handlową opartą na umiejętnościach, temperamencie, ilości czasu, jaki jesteś w stanie poświęcić, wielkości konta, doświadczeniu w handlu i osobistej tolerancji na ryzyko.