Jaka jest najlepsza metoda analizy dla handlu na rynku Forex?
Analiza Forex jest wykorzystywana przez detalicznych par walutowych. Może mieć charakter techniczny, przy użyciu zasobów, takich jak narzędzia do tworzenia wykresów. Może mieć również charakter fundamentalny, wykorzystując wskaźniki ekonomiczne i / lub wydarzenia oparte na wiadomościach.
Rodzaje analizy rynku Forex
Analiza może wydawać się niejednoznaczną koncepcją dla nowego inwestora na rynku Forex. Ale w rzeczywistości dzieli się na trzy podstawowe typy.
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna jest często wykorzystywana do analizowania zmian na rynku walutowym poprzez monitorowanie danych liczbowych, takich jak stopy procentowe, stopy bezrobocia, produkt krajowy brutto (PKB) i inne rodzaje danych ekonomicznych pochodzących z krajów. Na przykład trader przeprowadzający fundamentalną analizę pary walutowej EUR / USD uznałby informacje o stopach procentowych w strefie euro za bardziej przydatne niż te w Stanach Zjednoczonych. każdego kraju strefy euro, aby ocenić związek ze stanem ich gospodarek.
Analiza techniczna
Analiza techniczna jest w formie obu systemów ręcznych i automatycznych. System ręczny zazwyczaj oznacza, że przedsiębiorca analizuje wskaźniki techniczne i interpretuje te dane w decyzji o kupnie lub sprzedaży. Automatyczna analiza handlu oznacza, że trader „uczy” oprogramowanie wyszukiwania określonych sygnałów i interpretowania ich przy podejmowaniu decyzji kupna lub sprzedaży. Tam, gdzie zautomatyzowana analiza może mieć przewagę nad swoim ręcznym odpowiednikiem, polega na tym, że ma na celu wyjęcie ekonomii behawioralnej z decyzji handlowych. Systemy Forex wykorzystują przeszłe ruchy cen do określenia, dokąd zmierza dana waluta.
Analiza weekendowa
Istnieją dwa podstawowe powody, dla których warto przeprowadzić analizę weekendową. Pierwszym powodem jest to, że chcesz uzyskać ogólny obraz konkretnego rynku, który Cię interesuje. Ponieważ rynki są zamknięte i nie podlegają dynamicznym zmianom w ciągu weekendu, nie musisz reagować na pojawiające się sytuacje, ale możesz, że tak powiem, badać krajobraz.
Po drugie, analiza weekendowa pomoże ci ustawić plany handlowe na nadchodzący tydzień i ustalić niezbędny sposób myślenia. Analiza weekendowa przypomina architekta przygotowującego plan budowy budynku, aby zapewnić płynniejsze wykonanie. Masz ochotę handlować bez planu? Zły pomysł: strzelanie z biodra może pozostawić dziurę w kieszeni.
Stosowanie analizy rynku Forex
Ważne jest, aby krytycznie myśleć o zasadach analizy rynku forex. Oto zarys czterech kroków.
1. Zapoznaj się ze sterownikami
Sztuka skutecznego handlu wynika częściowo ze zrozumienia bieżących relacji między rynkami i powodów, dla których te relacje istnieją. Ważne jest, aby zrozumieć przyczynowość, pamiętając, że te relacje mogą się zmieniać i zmieniają się w czasie.
Na przykład ożywienie na giełdzie można wytłumaczyć inwestorami, którzy spodziewają się ożywienia gospodarczego. Inwestorzy ci uważają, że firmy poprawią zyski, a co za tym idzie, wyższe wyceny w przyszłości – dlatego jest to dobry moment na zakup. Jednak spekulacje, oparte na zalewie płynności, mogą podsycać rozpęd, a stara dobra chciwość popycha ceny w górę, dopóki więksi gracze nie pojawią się na pokładzie, aby rozpocząć sprzedaż.
Dlatego pierwsze pytania, jakie należy sobie zadać, brzmią: Dlaczego tak się dzieje? Jakie są czynniki napędzające działania rynku?
2. Wykres indeksów
Dla tradera pomocne jest sporządzenie wykresu ważnych indeksów dla każdego rynku w dłuższych ramach czasowych. To ćwiczenie może pomóc przedsiębiorcy określić relacje między rynkami i określić, czy ruch na jednym rynku jest odwrotny, czy też jest zgodny z drugim.
Na przykład w 2009 roku złoto osiągało rekordowe poziomy. Czy był to wynik opinii, że pieniądz papierowy tracił na wartości tak szybko, że trzeba było wrócić do twardego metalu, czy też był to wynik taniego dolara napędzającego boom na towary? Odpowiedź brzmi, że mogły to być oba, lub jak omówiliśmy powyżej, ruchy rynkowe napędzane spekulacją.
3. Poszukaj konsensusu na innych rynkach
Możemy uzyskać perspektywę tego, czy rynki osiągają konsensus punktu zwrotnego, czy też nie, poprzez tworzenie wykresów innych instrumentów na tej samej podstawie tygodniowej lub miesięcznej. Stamtąd możemy skorzystać z konsensusu, aby wejść w transakcję na instrumencie, na który wpłynie turn. Na przykład, jeśli para walutowa USD / JPY wskazuje na wyprzedaną pozycję i że Bank Japonii ( BOJ ) mógłby interweniować w celu osłabienia jena, może to wpłynąć na japoński eksport. Jednak ożywienie w Japonii prawdopodobnie zostanie osłabione bez osłabienia jena.
4. Czas transakcji
Istnieje znacznie większa szansa na udaną transakcję, jeśli uda się znaleźć punkty zwrotne w dłuższych ramach czasowych, a następnie przełączyć się na krótszy okres, aby dopracować wejście. Pierwsza transakcja może znajdować się na dokładnym poziomie Fibonacciego lub podwójnym dnie, jak wskazano na wykresie długoterminowym, a jeśli to się nie powiedzie, często pojawi się druga szansa na wycofanie lub test poziomu wsparcia.
Cierpliwość, dyscyplina i przygotowanie odróżnią Cię od traderów, którzy po prostu handlują w locie, bez żadnego przygotowania lub analizy wielu wskaźników forex.
Pozyskiwanie systemów i strategii transakcyjnych na rynku Forex
System handlu walutami jednodniowego tradera może być stosowany ręcznie lub przedsiębiorca może korzystać z automatycznych strategii handlu forex, które obejmują analizę techniczną i fundamentalną. Są one dostępne za darmo, za opłatą lub mogą być opracowane przez bardziej doświadczonych handlowców.
Zarówno zautomatyzowana analiza techniczna, jak i strategie handlu ręcznego są dostępne do zakupu przez Internet. Należy jednak zauważyć, że nie ma czegoś takiego jak „święty Graal” systemów handlowych, jeśli chodzi o sukces. Gdyby system był niezawodnym producentem pieniędzy, sprzedawca nie chciałby się nim dzielić. Dowodem na to jest to, jak duże firmy finansowe trzymają swoje programy handlowe „czarnych skrzynek” pod kluczem.
Podsumowanie
Nie ma „najlepszej” metody analizy handlu na rynku Forex pomiędzy analizą techniczną i fundamentalną. Najbardziej opłacalna opcja dla traderów zależy od ich ram czasowych i dostępu do informacji. W przypadku inwestora krótkoterminowego, który ma tylko opóźnione informacje dotyczące danych ekonomicznych, ale dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, preferowaną metodą może być analiza techniczna. Alternatywnie traderzy, którzy mają dostęp do najświeższych wiadomości i danych ekonomicznych, mogą preferować analizę fundamentalną. W obu przypadkach nie zaszkodzi przeprowadzenie analizy weekendowej, gdy rynki nie są w ciągłym stanie fluktuacji.