Znaczenie psychologii handlu
Aby skutecznie handlować na rynkach finansowych, potrzeba wielu umiejętności. Obejmują one umiejętności oceny fundamentów spółki i określenia kierunku trendu giełdowego . Ale żadna z tych umiejętności technicznych nie jest tak ważna, jak sposób myślenia tradera.
Opanowanie emocji, szybkie myślenie i ćwiczenie dyscypliny to elementy tego, co możemy nazwać psychologią tradingu.
Istnieją dwie główne emocje, które należy zrozumieć i kontrolować: strach i chciwość.
Podejmuj decyzje
Inwestorzy często muszą szybko myśleć i podejmować szybkie decyzje, szybko wchodząc i wychodząc z zapasów. Aby to osiągnąć, potrzebują pewnej przytomności umysłu. Potrzebują również dyscypliny, aby trzymać się własnych planów handlowych i wiedzieć, kiedy księgować zyski i straty. Emocje po prostu nie mogą przeszkadzać.
Kluczowe wnioski
- Ogólne nastroje inwestorów często kierują wyniki rynkowe w kierunkach, które są sprzeczne z podstawami.
- Inwestor odnoszący sukcesy kontroluje strach i chciwość, dwie ludzkie emocje, które napędzają ten sentyment.
- Zrozumienie tego może dać ci dyscyplinę i obiektywizm potrzebne do wykorzystania emocji innych.
Zrozumieć strach
Kiedy inwestorzy otrzymują złe wieści na temat pewnych akcji lub ogólnie o gospodarce, w naturalny sposób się boją. Mogą przesadnie reagować i czuć się zmuszeni do zlikwidowania swoich aktywów i zasiadania w gotówce, powstrzymując się od dalszego ryzyka. Jeśli to zrobią, mogą uniknąć pewnych strat, ale mogą również przegapić niektóre zyski.
Handlowcy muszą zrozumieć, czym jest strach: naturalna reakcja na postrzegane zagrożenie. W tym przypadku jest to zagrożenie dla ich potencjału zysków.
Kwantyfikacja strachu może pomóc. Handlowcy powinni zastanowić się, czego się boją i dlaczego się tego boją. Ale to myślenie powinno nastąpić przed złymi wiadomościami, a nie w ich środku.
Strach i chciwość to dwie wewnętrzne emocje, które należy kontrolować.
Myśląc z wyprzedzeniem, inwestorzy będą wiedzieli, jak instynktownie odbierają wydarzenia i reagują na nie, a także mogą pominąć reakcję emocjonalną. Oczywiście nie jest to łatwe, ale jest to konieczne dla zdrowia portfela inwestora, nie wspominając o inwestorze.
Pokonywanie chciwości
Na Wall Street jest stare powiedzenie, że „ zabija się świnie ”. Odnosi się to do nawyku zachłannych inwestorów, którzy zbyt długo trzymają się zwycięskiej pozycji, aby uzyskać ostatni skok ceny. Wcześniej czy później trend się odwraca i chciwi zostają złapani.
Chciwość nie jest łatwa do pokonania. Często opiera się na instynkcie, aby zrobić coś lepszego, tylko trochę więcej. Trader powinien nauczyć się rozpoznawać ten instynkt i opracować plan handlowy oparty na racjonalnym myśleniu, a nie na kaprysach czy instynktach.
Ustalanie reguł
Trader musi stworzyć zasady i przestrzegać ich, gdy nadejdzie kryzys psychologiczny. Określ wytyczne w oparciu o Twoją tolerancję ryzyka i zysku, kiedy należy wejść w transakcję, a kiedy ją zamknąć. Ustaw cel zysku i ustaw stop loss, aby usunąć emocje z procesu.
Ponadto możesz zdecydować, które konkretne zdarzenia, takie jak pozytywne lub negatywne uwolnienie zysków, powinny wywołać decyzję o kupnie lub sprzedaży akcji.
Rozsądnie jest ustawić limity maksymalnej kwoty, jaką chcesz wygrać lub przegrać w ciągu jednego dnia. Jeśli osiągniesz cel zysku, weź pieniądze i uciekaj. Jeśli twoje straty osiągną określoną z góry liczbę, złóż namiot i idź do domu.
Tak czy inaczej, przeżyjesz kolejny dzień.
Przeprowadzanie badań i przeglądów
Handlowcy muszą stać się ekspertami w zakresie akcji i branż, które ich interesują. Bądź na bieżąco z wiadomościami, ucz się i, jeśli to możliwe, chodź na seminaria handlowe i konferencje.
Poświęć jak najwięcej czasu na proces badawczy. Oznacza to studiowanie wykresów, rozmowy z kierownictwem, czytanie czasopism branżowych i wykonywanie innych prac przygotowawczych, takich jak analizy makroekonomiczne lub analizy branżowe.
Wiedza może również pomóc przezwyciężyć strach.
Bądź elastyczny
Inwestorzy powinni zachować elastyczność i od czasu do czasu rozważać eksperymentowanie. Na przykład możesz rozważyć użycie opcji ograniczających ryzyko. Jednym z najlepszych sposobów, w jaki inwestor może się nauczyć, jest eksperymentowanie (w rozsądnym zakresie). To doświadczenie może również pomóc zmniejszyć wpływy emocjonalne.
Wreszcie, handlowcy powinni okresowo oceniać własne wyniki. Oprócz przeglądu swoich zwrotów i poszczególnych pozycji, inwestorzy powinni zastanowić się, jak przygotowali się do sesji handlowej, jak aktualni są na rynkach i jak postępują w zakresie ciągłej edukacji. Ta okresowa ocena może pomóc traderowi poprawić błędy, zmienić złe nawyki i zwiększyć ogólne zyski.